大家好,流量资讯网来为大家解答以上的问题。基金单位净值和累计净值怎么理解?，基金单位净值和累计净值是什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。
2、除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
3、 基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
4、 举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。
本文链接：基金单位净值和累计净值怎么理解?（基金单位净值和累计净值是什么意思）http://www.sushuapos.com/show-10-51851-0.html
声明：本网站为非营利性网站，本网页内容由互联网博主自发贡献，不代表本站观点，本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼，请大家谨防诈骗！若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。
上一篇： 拉波尔特：对换国籍偏见恼火；惊讶英格兰个人表现没预期出色
下一篇： 企业税种认定在哪里查（企业税种）