中新经纬2月24日电 国投资本23日公告，近期，公司下属三级控股投资企业国投瑞银基金旗下国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)估值调整事项受到市场关注，国投瑞银基金已于2026年2月15日发布相关事项的专项工作方案。
国投资本表示，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，应当及时披露相关情况及对公司的影响。经初步测算，预计本次方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5%，不会对公司整体业务发展产生实质性影响。该事项最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以年度审计结果为准。
2月15日，国投瑞银基金发布公告称，受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)进行估值调整，相关公告引发投资者高度关注。
国投瑞银基金表示，遵循分层分类、便捷可靠的原则制定本方案，以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者，不含机构投资者。
具体方案为，对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额(该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成)。对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)超过1000元(含)的自然人投资者，在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。
国投资本2024年年报显示，公司该年归母净利润为26.94亿元。按此计算，方案影响金额低于1.35亿元。
资料显示，国投资本业务覆盖证券、信托、公募基金、期货等多个金融领域，公司实际控制人为国投集团。
2025年前三季度，国投资本营业总收入108.46亿元，同比增5.82%；归属于上市公司股东的净利润28.53亿元，同比增37.12%。(中新经纬APP)
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