中新经纬6月11日电 (魏薇)美国通胀率三年来首次突破4%。美国劳工部当地时间10日公布的数据显示，美国5月消费者价格指数(CPI)同比上涨4.2%，创2023年5月以来新高，较4月的3.8%进一步上行，且远高于美联储设下的2%通胀目标。
这份数据出炉，正值美国利率政策的敏感窗口期。下周，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布最新的利率决议，届时新任美联储主席凯文・沃什也将首次主持议息会议，市场正密切留意美联储年内加息动向。
特朗普说“我爱通胀”
本次CPI涨幅基本符合预期。数据显示，美国本轮通胀上行主要由能源价格拉动，能源价格环比大涨3.9%，对5月CPI的环比上涨贡献超过60%。食品价格环比上涨0.2%；美联储重点关注的住房价格环比上涨0.3%，涨幅较4月收窄一半。
在剔除食品和能源价格后，美国5月核心CPI同比上涨2.9%，较4月的2.8%同比涨幅略上涨，增速低于预期。
据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道，在美国CPI数据公布后，美国总统特朗普在接受媒体采访时，出人意料地摆出了乐观态度，说“我热爱通胀”。特朗普表示，一旦美伊战争结束，通胀就会像石头一样迅速坠落。
在美伊战争期间，特朗普曾不止一次谈到美国通胀问题。
上个月，当被记者问及美国人的经济状况在多大程度上“促使你达成协议”时，特朗普的回答相当直接：“我不会考虑美国人的经济状况。我谁都不考虑。我只考虑一件事，那就是我们绝不能让伊朗拥有核武器。”
债券交易员仍押注年内加息
据彭博社报道，尽管美国核心通胀数据缓解了凯文・沃什过早加息的压力，但债券交易员仍押注美联储将在年底前加息。
摩根大通资产管理公司的大卫・凯利(David Kelly)预计，美联储将认定最新的通胀数据尚未严峻到迫使政策制定者采取行动，下周大概率会维持利率不变。
大卫・凯利表示，当前通胀水平高于美联储的理想区间，但他认为，5月的CPI数据很可能成为本轮通胀周期的高点。
市场交易人士普遍认为，负责制定利率的美国联邦公开市场委员会在6月17日公布决议时将维持利率不变。但受美以与伊朗冲突搅动油气市场影响，市场押注年底前加息的概率已接近100%。而在今年2月末冲突爆发前，市场原本预计美联储在12月前会降息至少两次。
大卫・凯利说：“4%以上的通胀数据并不乐观，但现阶段美联储没有降息的理由。”他认为，美联储仍可以静观其变。
彭博社报道称，经济学家认为，即使战争很快得到解决，未来仍会有更多的价格上涨。这可能促使美联储官员考虑在今年加息。除了最初的能源冲击外，化肥市场的中断最终可能导致食品杂货价格上涨，而运输成本的上升也可能推高各类消费品的价格。
美国劳工部周三发布的另一份报告显示，美国通胀率连续第二个月超过了工资增长幅度。截至5月，过去12个月美国的实际平均时薪同比下降0.7%，为三年多来最大降幅，此前四月同比降幅为0.3%。这意味着家庭的购买力跟不上房租、汽油等成本的上涨。
物价上涨叠加薪资增长乏力，正给美国家庭带来更大压力，而当前消费者信心已处于历史低位。
金价、股市承压
近期，金价出现明显回调。6月11日，现货黄金一度跌至4023.10美元/盎司，创去年11月来新低。
中国外汇投资研究院研究总监李钢对中新经纬表示，美国通胀创三年来新高，这对黄金来说短期是双重影响：一方面，高通胀会增强黄金作为通胀对冲工具的吸引力，投资者可能增加避险需求；但另一方面，市场更关注美联储的反应。
“高CPI数据强化了美联储可能加息或推迟降息的预期，导致美元走强、实际利率预期上升和美债收益率上行，这些因素对无息资产黄金构成明显利空。实际市场反应往往取决于数据与预期的对比，以及后续美联储表态。”李钢称，目前看，如果市场认为美联储会采取更鹰派的政策，金价短期容易承压。
李钢分析称，尽管地缘风险提供了一定支撑，但强美元和政策预期压制了黄金的避险表现。如果美联储选择加息，金价很可能在短期内继续面临压力，甚至测试更低位置。
前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙同样认为，最近金价接连下跌，就是受美联储加息预期上升的影响。沃什上台大概率会采取缩表的方式，这也是回收流动性的一种做法，对黄金价格会形成负面影响。
近期美国股市也出现调整。在美国通胀数据公布后，美股大幅下挫，道指收跌1.87%，纳指收跌1.98%，标普500指数收跌1.62%。芯片板块成为重灾区，费城半导体指数大跌3.7%。
杨德龙表示，由于国际油价出现大幅上涨，美伊战争结束时间还不明确，霍尔木兹海峡再次被封锁，这些导致全球通胀预期再起。各国央行加息呼声变高，直接提高了美元指数以及美债的收益率，这对全球股市来说意味着利空，可能引发股市的调整，特别是美股，近期连创新高，累积了大量获利盘，所以对美股的影响尤其明显。
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责任编辑：罗琨 李中元
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