1月20日，江苏天目湖旅游股份有限公司公告称，将使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司已与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签订协议，涉及金额合计人民币1500万元，投资于第1703期机构类大额存单产品。
此次现金管理的决策程序已由董事会和监事会会议审议通过，分别在2024年5月24日和2025年1月10日召开。公司可使用现金管理额度合计不超过人民币3亿元。资金来源为公司闲置募集资金，总额达人民币3亿元，净额为人民币2.90亿元，主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。
现金管理产品为人民币大额存单产品，期限为3年，公司明确持有不超过343天，属于保本收益型产品，预期年化收益率为1.90%。监事会和保荐机构均发表了同意的意见。为控制投资风险，公司将采取一系列风控措施，包括投资产品不得变相改变募集资金用途，严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大的产品，跟踪理财产品投向，控制投资风险，内部审计部门负责审计与监督，独立董事、监事会有权监督与检查。
从财务指标来看，公司的总资产从2023年12月31日的174023.29万元增加至2024年9月30日的178463.04万元。负债总额从2023年12月31日的29184.63万元增加至2024年9月30日的33756.56万元。归属于上市公司股东的净资产从2023年12月31日的133252.09万元减少至2024年9月30日的131996.36万元。货币资金从2023年12月31日的55593.43万元增加至2024年9月30日的60908.60万元。现金管理金额占最近一期期末货币资金的2.46%。
在募集资金现金管理情况方面，最近十二个月累计投入金额为27500万元，已使用的现金管理额度为18500万元，尚未使用的现金管理额度为11500万元，总额度为30000万元。
4月26日，随着五一黄金周的临近，文旅部发布了一系列出游提示，以提醒广大游客注意假期旅行安全。 文化和旅游部提醒广大游客： 一、增强汛期防范意识。全国部分地区陆续进入汛期，密切关注目的地及沿途天气情况，根据天气 近日，同程旅行与北京市朝阳区人民政府签订全面战略合作协议，双方将在智能出行、数字科技、乡村振兴等领域进行全面合作，共同推动朝阳区数字经济重点领域创新应用，带动朝阳区数字经济产业发展。根据协议，同程旅行将在朝 4月29日，据IPO早知道公众号消息，小红书正在进行新一轮估值200亿美元的融资。接近本轮融资的投资人透露，本轮融资实则就是小红书的Pre-IPO轮融资，将为小红书潜在的IPO作一定的定价参考。 据悉，2021年下半年，小红书曾 4月30日至5月5日，以“喝好茶 到闽东”“到西山八大处 喝闽东好茶”为主题的第二十三届八大处中国园林茶文化节暨宁德（柘荣高山白茶、寿宁乌茶）文化周在八大处公园开幕，为广大游客奉上一场茶文化 近日，杭州市政府网站发布关于《杭州市保障性住房配售管理办法（试行）》（征求意见稿），向全社会公开征求意见。 《配售管理办法》共31条，包括总则、定价和供应、申请和审核、售后管理、附则共五章，明确了保障性住房的概念 5月6日，独山县净心谷旅游度假区营盘康养项目成功签约。 签约仪式上，县委书记李景宽对徐州晟唐浩智数据信息科技有限公司到独山投资兴业表示热烈欢迎。他表示，独山县净心谷旅游度假区营盘康养项目落户独山并盘活营 。本文链接：天目湖：将使用部分闲置募集资金进行现金管理 涉及金额1500万元http://www.sushuapos.com/show-6-13061-0.html
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