1月20日,江苏天目湖旅游股份有限公司公告称,将使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司已与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签订协议,涉及金额合计人民币1500万元,投资于第1703期机构类大额存单产品。
此次现金管理的决策程序已由董事会和监事会会议审议通过,分别在2024年5月24日和2025年1月10日召开。公司可使用现金管理额度合计不超过人民币3亿元。资金来源为公司闲置募集资金,总额达人民币3亿元,净额为人民币2.90亿元,主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉(一期)装修改造项目”。
现金管理产品为人民币大额存单产品,期限为3年,公司明确持有不超过343天,属于保本收益型产品,预期年化收益率为1.90%。监事会和保荐机构均发表了同意的意见。为控制投资风险,公司将采取一系列风控措施,包括投资产品不得变相改变募集资金用途,严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大的产品,跟踪理财产品投向,控制投资风险,内部审计部门负责审计与监督,独立董事、监事会有权监督与检查。
从财务指标来看,公司的总资产从2023年12月31日的174023.29万元增加至2024年9月30日的178463.04万元。负债总额从2023年12月31日的29184.63万元增加至2024年9月30日的33756.56万元。归属于上市公司股东的净资产从2023年12月31日的133252.09万元减少至2024年9月30日的131996.36万元。货币资金从2023年12月31日的55593.43万元增加至2024年9月30日的60908.60万元。现金管理金额占最近一期期末货币资金的2.46%。
在募集资金现金管理情况方面,最近十二个月累计投入金额为27500万元,已使用的现金管理额度为18500万元,尚未使用的现金管理额度为11500万元,总额度为30000万元。
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