1月20日，江苏天目湖旅游股份有限公司公告称，将使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司已与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签订协议，涉及金额合计人民币1500万元，投资于第1703期机构类大额存单产品。
此次现金管理的决策程序已由董事会和监事会会议审议通过，分别在2024年5月24日和2025年1月10日召开。公司可使用现金管理额度合计不超过人民币3亿元。资金来源为公司闲置募集资金，总额达人民币3亿元，净额为人民币2.90亿元，主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。
现金管理产品为人民币大额存单产品，期限为3年，公司明确持有不超过343天，属于保本收益型产品，预期年化收益率为1.90%。监事会和保荐机构均发表了同意的意见。为控制投资风险，公司将采取一系列风控措施，包括投资产品不得变相改变募集资金用途，严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大的产品，跟踪理财产品投向，控制投资风险，内部审计部门负责审计与监督，独立董事、监事会有权监督与检查。
从财务指标来看，公司的总资产从2023年12月31日的174023.29万元增加至2024年9月30日的178463.04万元。负债总额从2023年12月31日的29184.63万元增加至2024年9月30日的33756.56万元。归属于上市公司股东的净资产从2023年12月31日的133252.09万元减少至2024年9月30日的131996.36万元。货币资金从2023年12月31日的55593.43万元增加至2024年9月30日的60908.60万元。现金管理金额占最近一期期末货币资金的2.46%。
在募集资金现金管理情况方面，最近十二个月累计投入金额为27500万元，已使用的现金管理额度为18500万元，尚未使用的现金管理额度为11500万元，总额度为30000万元。
近日，在上海国际旅游度假区“东方乐城”全球招商推介大会中，上海市文化和旅游局局长方世忠表示，金融服务公司波士顿咨询集团、德勤和安永正在与东方乐城合作寻找全球投资。 据悉,东方乐城位于上海国际度假区南部， 4月29日，钱江晚报消息，为进一步规范餐饮酒店行业无线电频率、无线电台设置使用行为，维护良好电波秩序，促进行业合法合规经营、健康有序发展，近日，浙江省经济和信息化厅、浙江省商务厅、浙江省文化广电和旅游厅联合印发《关 五一小长假圆满落下帷幕，今年假期全国各地人潮涌动，再度上演“人从众”盛况。小猪民宿平台数据显示，今年五一小长假民宿订单量同比去年增长102%，平均入住时长3.2天，重庆、成都、西安、福州、武汉、青岛、威海、昆明、上海 近日，格美荔波文旅演艺小镇项目投资合作协议签约仪式在贵州省荔波县举行。签约仪式上，荔波县简要汇报项目前期工作开展情况，格美集团汇报文旅演艺小镇规划设计情况，并由双方代表签订《格美荔波文旅演艺小镇项目投资合 21世纪经济报道记者 易佳颖 上海报道刚刚结束的“五一”假期，沪上顶流武康大楼再次迎来客流高峰，在红绿灯的间隙，来自五湖四海的游客们抓紧时间拍照留下纪念。游人如织的武康大楼 易佳 5月8日，据全国产权行业信息化综合服务平台披露，上海海峡国际旅行社有限公司100%股权挂牌转让，转让方为上海天虹兴港实业发展有限公司，转让底价为249.04万元，信息披露起止时间为2024年5月8日至2024年6月3日。 资料显 。本文链接：天目湖：将使用部分闲置募集资金进行现金管理 涉及金额1500万元http://www.sushuapos.com/show-6-13061-0.html
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