1月20日，江苏天目湖旅游股份有限公司公告称，将使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司已与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签订协议，涉及金额合计人民币1500万元，投资于第1703期机构类大额存单产品。
此次现金管理的决策程序已由董事会和监事会会议审议通过，分别在2024年5月24日和2025年1月10日召开。公司可使用现金管理额度合计不超过人民币3亿元。资金来源为公司闲置募集资金，总额达人民币3亿元，净额为人民币2.90亿元，主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。
现金管理产品为人民币大额存单产品，期限为3年，公司明确持有不超过343天，属于保本收益型产品，预期年化收益率为1.90%。监事会和保荐机构均发表了同意的意见。为控制投资风险，公司将采取一系列风控措施，包括投资产品不得变相改变募集资金用途，严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大的产品，跟踪理财产品投向，控制投资风险，内部审计部门负责审计与监督，独立董事、监事会有权监督与检查。
从财务指标来看，公司的总资产从2023年12月31日的174023.29万元增加至2024年9月30日的178463.04万元。负债总额从2023年12月31日的29184.63万元增加至2024年9月30日的33756.56万元。归属于上市公司股东的净资产从2023年12月31日的133252.09万元减少至2024年9月30日的131996.36万元。货币资金从2023年12月31日的55593.43万元增加至2024年9月30日的60908.60万元。现金管理金额占最近一期期末货币资金的2.46%。
在募集资金现金管理情况方面，最近十二个月累计投入金额为27500万元，已使用的现金管理额度为18500万元，尚未使用的现金管理额度为11500万元，总额度为30000万元。
近日，上海北外滩金辉索菲特酒店启幕，酒店前身为绿地九龙宾馆，2021年金辉集团收购上海九龙宾馆有限公司100%股权，并对原九龙宾馆进行升级修缮，与雅高集团合作打造上海金辉索菲特酒店。酒店拥有288间奢华客房与27间典雅套房， 又一次，宫崎骏退休食言，推出新作《你想活出怎样的人生》。影片讲述了少年牧真人通过一段奇幻旅程而成长的故事。吉卜力粉丝中流传着一句话：“宫崎骏撤销退休后创作的作品都是神作。”《龙猫》《 4月29日，“文明旅游 美丽中国”全国首发站——北京在行动文明旅游主题宣传活动举办，现场同步启动了“遇见你，成为最美的风景”北京市文明旅游主题宣传活动。此外，五·一、十&mi 近日，广东、湖南等多地因暴雨天气登上热搜。考虑突发强降雨天气给市民及游客带来的不便影响， “同程小站爱心酒店联盟”面向广东、湖南的多个城市推出“暴雨守护计划”，为市民和游客提供避雨休憩等服务。目前，同程旅行旗 4月29日，张家界旅游集团发布2024年第一季度财报。财报显示，张家界旅游集团2024年一季度实现营业收入5861.47万元，同比下降8.48%;归属于上市公司股东的净利润亏损4648.19万元。 近日，广东佛山千灯湖君亭酒店启幕。该项目不仅是君亭品牌在佛山的首秀，也是上海君达城与中保产业基金在酒店资产管理业务项下的首个合作项目。酒店位于千灯湖板块核心区位，紧邻千灯湖科技园、佛山南海万达广场等 ，周边商 。本文链接：天目湖：将使用部分闲置募集资金进行现金管理 涉及金额1500万元http://www.sushuapos.com/show-6-13061-0.html
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