21世纪经济报道记者 易妍君
证券类私募基金又有新突破。
中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）最新发布的数据显示，截至2025年10月末，存续私募证券投资基金共80214只，存续规模达到7.01万亿元，环比9月暴增超1万亿元。这也是私募证券投资基金市场首次突破7万亿元大关。
在规模持续增长的同时，近期，股票私募逆势加仓，展现出对A股中长期走势的坚定看多情绪。
私募排排网数据显示，截至2025年11月21日，股票私募仓位指数达82.97%，在前一周的基础上大涨1.84%，再次刷新年内新高的同时，创下近185周新高。
其中，在各规模梯队中，百亿私募最为乐观，其仓位指数高达89.23%，已连续两周大幅提升。
10月证券类私募基金规模大增1万亿
10月以来，私募基金市场加速扩容。
据中基协统计，截至2025年10月末，存续私募基金共137905只，存续基金规模22.05万亿元；较2025年9月末的137245只、20.74万亿元分别增加了660只、1.31万亿元。
在本轮扩张中，私募证券投资基金为最重要的助推器。
截至2025年10月末，存续私募证券投资基金80214只，存续规模7.01万亿元；存续私募股权投资基金30018只，存续规模11.18万亿元；存续创业投资基金26887只，存续规模3.56万亿元。
相较9月末，整个10月，存续私募证券投资基金规模暴增了1.04万亿元，增幅达到17.4%；存续私募股权投资基金、存续创业投资基金的规模分别环比增长了约1.8%、2.3%。
并且，私募证券投资基金的规模增长主要来自老基金。新备案基金带来的规模增量相对有限。
据中基协统计，2025年10月，新备案私募证券投资基金995只，新备案规模429.20亿元。
格上基金研究员毕梦姌向21世纪经济报道记者指出，私募证券投资基金规模大增的核心驱动力来自三个方面：第一，量化策略的爆发式增长，百亿级量化私募数量上升，其稳定业绩吸引大量配置型资金；第二，市场环境持续向好，A股结构性机会凸显，在此背景下，百亿私募年内平均收益较高，赚钱效应带动银行理财、保险资金等机构增量入场；第三，政策支持与监管优化，中基协简化备案流程、叠加养老金等长期资金加大权益类配置，共同推动规模实现历史性突破。
同时，钜阵资本投资总监龙舫认为，除了股票类私募产品之外，投资者对多元化资产配置的需求快速增长，多资产策略、期货及衍生品策略等产品备案数量都在今年快速增长，进一步推动了私募证券投资基金规模大幅增长。
优美利投资总经理贺金龙则谈道，今年以来监管环境和行业环境持续规范，提高了运作透明度和投资者信任度，也促进资源向合规和稳健的机构集中。这些因素也促成了私募证券投资基金规模的增长。
值得一提的是，随着私募基金市场扩容，行业“马太效益”愈发凸显。资金不断向头部机构聚拢，小型私募机构则面临一定的挑战。
中基协数据显示，截至2025年10月末，存续私募基金管理人的数量为19367家，较今年1月末的20025家减少了658家；存续私募基金数量较1月末则减少了6000多只。
“管理人和基金数量下降反映出行业正从量增向质升深度转型。”毕梦姌指出，一方面，行业优胜劣汰加速，中基协强化合规监管，长期无展业、不合规机构被清理，同时，5亿元以下小规模管理人因运营成本上升、募资难度加大加速退出，主动注销数量首次超过强制注销。
另一方面，行业集中度显著提升，百亿私募数量较年初上升，前十大私募占比提升，资源向投研实力强、风控完善的头部机构集中，形成强者愈强的格局，行业整体合规水平与资金使用效率同步提升。
这也意味着，“投资者更注重管理人长期业绩的可持续性，专业性，合规风控水平以及投研投入和实力等，而不仅仅是短期收益。投资者也将面对一个更加规范、透明、头部集中的市场。”贺金龙谈道。
股票私募仓位创新高
除了规模大增，股票私募对A股市场的乐观情绪亦引发市场关注。
私募排排网数据显示，截至2025年11月21日，股票私募仓位指数达82.97%，在前一周的基础上大涨1.84%，再次刷新年内新高的同时，创下近185周新高。
并且，该指数已连续四周维持在80%以上高位。
从仓位分布看，满仓（＞80%）私募占比进一步提升至68.99%；而中等（50%—80%）仓位、低仓（20%—50%）及空仓（小于20%）私募比例均有明显下降，分别为18.56%、8.56%和3.89%。
对于近期私募大幅加仓的现象，融智投资FOF基金经理李春瑜认为，主要源于三方面因素：第一，政策持续发力带动市场情绪回暖，私募机构普遍认同A股中长期配置价值，此次调整反而提供了较好的布局窗口；第二，临近年底，不少私募机构为争取更好业绩排名，主动提升仓位以增强组合弹性；第三，私募机构对明年经济复苏及结构性机会的预期积极，提前加仓占领先机。
从不同规模私募来看，百亿私募最为乐观。
私募排排网数据显示，截至2025年11月21日，百亿以上、50亿元—100亿元、20亿元—50亿元、10亿元—20亿元、5亿元—10亿元、0—5亿元规模私募仓位指数依次为89.23%、84.54%、81.69%、82.46%、82.59%和81.60%。
其中，百亿私募仓位已连续两周大幅提升，目前距90%关键水平仅一步之遥。
并且，百亿私募的仓位进一步向满仓集中，在百亿私募中，满仓占比已达78.19%，较前周（11.10-11.14日）显著提升；而中等仓位、低仓位及空仓的占比则均有下滑。
毕梦姌认为，各规模梯队私募均保持高仓位，叠加资金集中流入头部机构看好的核心赛道，将进一步深化市场结构性行情，增强市场稳定性。
事实上，不只是仓位提升，私募机构的乐观情绪还体现在多个层面。毕梦姌提到，今年私募证券投资基金新备案数量同比激增100.76%，发行市场热度空前；私募调研活跃度显著提升，单月参与调研机构超1100家，积极挖掘投资机会；另外，上市公司参与私募产品认购，使产业资本与金融资本形成共振。
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