天目湖旅游使用3800万元闲置募集资金进行现金管理

发布时间: 2025-09-09 11:27:56 来源：

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　　9月8日，江苏天目湖旅游股份有限公司披露，公司已将此前用于现金管理的部分闲置募集资金收回，且计划继续开展现金管理业务。

　　此次现金管理涉及资金3800万元，对应的产品为保本浮动收益型，期限30天，预期年化收益率介于1.00%至1.55%之间。该现金管理方案已通过公司第六届董事会第十一次会议与第六届监事会第九次会议审议，公司用于此类业务的资金合计额度不超过3亿元，同时监事会及保荐机构均已出具同意意见。

　　据悉，天目湖旅游股份开展此次现金管理，旨在提升资金使用效率、增加资金收益。相关资金来源于公司公开发行可转换公司债券所募集的资金，该笔募集资金总额3亿元，扣除相关费用后的净额为28973.1万元。

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