华夏北京保障房REIT分红方案公布，每10份份额派现0.4元

发布时间: 2025-11-26 09:20:25 来源：

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11月25日，华夏基金管理有限公司发布公告，宣布华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（华夏北京保障房REIT）的收益分配方案。华夏北京保障房REIT，场内简称京保REIT，首次募集基金合同于2022年8月22日生效，并于2025年6月11日更新生效。

根据公告，收益分配基准日定于2025年6月30日，基准日公募REITs份额净值为2.9952元，可供分配金额高达2910.99万元。本次分红方案为每10份公募REITs份额分配0.4000元现金红利。权益登记日为2025年11月28日，除息日分别为场内2025年12月1日和场外2025年11月28日，现金红利发放日则为场内2025年12月4日和场外2025年12月2日。

华夏北京保障房REIT的分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。根据税收政策，基金向投资者分配的利润暂不征收所得税，且本次分红免收分红手续费。

公告还提示，权益分派期间即2025年11月26日至2025年11月28日将暂停跨系统转托管业务。可供分配金额的计算基于基金合并财务报表净利润，调整为EBITDA，并综合考虑项目公司发展、偿债能力、经营现金流等因素。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的基金份额则不享有。

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