南方财经全媒体记者翁榕涛 广州报道
2024年4月19日，广州期货交易所（下称“广期所”）迎来了成立三周年。三载时间，对于广期所而言是从零到一，再从一到多的全新跨越。
回顾过去三年，2021年4月广期所正式揭牌成立，2022年12月成功上市首个新能源金属期货品种工业硅期货期权，2023年7月成功上市碳酸锂期货期权，均成为粤港澳大湾区建设国际金融枢纽的里程碑事件。
期货市场的根本使命是服务实体经济发展。2023年，中国外贸出口“新三样”成为出口增长新动能，首次突破万亿大关，增长近30%，成为经济发展亮点。而新能源产业蓬勃发展的背后，离不开期货市场的支持和助力。
发挥期货功能，服务新能源产业发展
近年来，我国绿色低碳转型发展取得举世瞩目的成就，新能源汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”蓬勃成长，绿色发展已成为中国经济发展和社会生活的主旋律。
统计数据显示，2023年，我国出口机电产品当中，电动载人汽车、锂电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿大关。“新三样”领跑出口，激发外贸新动能，推进中国经济高质量发展。
实体产业在生产经营过程中，会遇到原材料价格波动风险，而如果有相对应的风险管理工具，则可以为产业的健康发展保驾护航。
在我国新能源产业蓬勃发展的同时，广期所也针对市场需求推出了具有中国特色的期货品种，比如工业硅期货和期权是广期所挂牌交易的首个品种，也是我国首个新能源金属品种，还是全球首个工业硅期货。
工业硅主要的三大下游消费领域分别为多晶硅、有机硅和铝合金行业，均与我国“双碳”发展战略息息相关。其中多晶硅是光伏及半导体行业的重要原材料；有机硅被称为“工业味精”，可以替代传统碳基材料助力减少碳排放；硅铝合金则在新能源汽车轻量化的趋势中支持绿色发展。
数据显示，截至2023年末，工业硅期货日均成交8.5万手，日均持仓10.99万手，期末持仓12.39万手，折合现货规模62万吨。
南方财经全媒体记者了解到，工业硅市场中，生产企业的中小型企业占比很高，200多家生产企业95%以上是中小型民营企业，在市场价格波动过程中受影响较大。通过使用工业硅期货进行套期保值，可以帮助这些中小型工业硅生产企业锁定销售利润、提前回笼资金、保障企业稳定运行。
广发期货有色金属团队负责人、工业硅首席分析师纪元菲表示，工业硅期货对于产业企业来说，提供了可以管理价格波动风险的套期保值工具。一是有利于企业规避价格波动的不利影响、控制企业生产经营风险、平滑企业利润；二是有利于拓宽企业的采购或销售渠道，在保障资金安全的情况下弥补现货市场大涨大跌时流动性不足的风险；三是有利于企业管理产品或原料库存，保证生产活动的平稳进行。
目前，超过20家工业硅生产企业直接参与期货交易、交割，通过套期保值锁定生产利润。其中，云南、四川等13个省份105家工业硅生产企业与期现商合作卖出套保。部分有机硅出口贸易企业参考工业硅期货进行贸易定价。据统计，超过80%的工业硅期货仓单最终流入晶硅光伏产业，为光伏产业降本增效发挥了积极作用。
而碳酸锂更是被称为战略性矿产资源“白色石油”，是新能源行业发展的基础原料，现阶段主要用途为制备锂电池材料，包括新能源汽车动力电池、消费电子电池、储能电池；其余应用领域为玻璃陶瓷、医药、润滑脂等传统行业等。2022年全球锂电池占碳酸锂需求比例高达80%。
数据显示，截至2023年年末，碳酸锂期货日均成交21.18万手，日均持仓9.51万手，期末持仓23.84万手，持仓规模约占国内现货产量的64%。
碳酸锂期货上市以来，有至少23家锂电上下游行业上市公司发布公告表示将积极探索使用期货期权品种，套保规模合计超过170亿元。此外，不少产业企业积极申请成为交割厂库，工业硅行业最大生产商、最大贸易商，以及8家产量居前10位的碳酸锂生产企业均已成为广期所交割厂库，有力地支持了新能源汽车、锂电池、光伏等新经济行业平稳发展。
2023年，工业硅、碳酸锂两个期货品种总成交6400余万手，成交额6.09万亿元，期现货价格相关性长期维持在97%左右，市场运行总体平稳，保障了价格发现、风险管理等功能的有效发挥，为新能源产业高质量发展提供了重要支持。
广州期货交易所党委书记、董事长高卫兵近日表示，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年政府工作报告14次提到“绿色”，这为实体企业高质量发展提供了新的机遇，也为金融服务绿色发展提供了更为广阔的前景。广期所将坚决贯彻落实绿色发展，坚持服务实体经济的根本宗旨，积极发挥期货市场的功能作用，把握绿色发展带来的历史机遇，共同赋能绿色转型升级和新质生产力发展。
持续扩充新能源期货品种，打造“湾区价格”
新能源产业是粤港澳大湾区的支柱产业之一。广东是国内最大的工业硅出口省份，同时在新能源汽车等方面走在前列，新型储能产业也蓬勃发展。
数据显示，粤港澳大湾区新能源汽车的产销量已连续六年全国第一。2023年上半年，广东出口规模首次突破2.5万亿元，再创历史同期新高，其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”，出口分别增长7倍、27.7%、57%。
围绕新能源汽车产业，大湾区同时也成为全国锂电产业集聚地。截至2022年底，粤港澳大湾区拥有锂电企业数量超过了1.77万家，占全国的12.4%。
目前，不少新能源行业实体企业已在积极运用广期所的工业硅期货期权、碳酸锂期货期权，来管理风险、安排生产、吞吐物流。记者了解到，碳酸锂、工业硅相关产业链企业已经开始将期货价格作为贸易中的定价参考，新能源产业的“湾区价格”已经初步形成。
如今，广期所在期货行业发挥的集聚效应越发明显。自2021年广州期货交易所设立至2023年5月期间，广州新设1家期货法人机构、24家期货公司地区总部。目前广期所共有142家期货公司会员。此外，期货公司正在围绕广期所的规划品种，逐步扩展业务范围至投资咨询、资产管理、衍生品服务、仓单服务、基差贸易、含权贸易、合作套保、做市等创新业务模式。
中国证监会副主席方星海表示，在国际市场，“中国价格”正逐渐被广泛使用，以原油、PTA等为代表的重点开放品种已成为跨境贸易定价的重要参考和基准。
目前来看，以工业硅、碳酸锂为代表的新能源期货品种，也有机会将大湾区实体经济的优势转变成定价权的优势，打造“湾区价格”提升全球影响力，更好地服务粤港澳大湾区乃至我国先进优势产业的发展。
据广期所相关负责人介绍，广期所设立初衷便是服务绿色发展，助力实体经济高质量发展。未来，随着更多新能源品种研发上市，广期所将形成完整的新能源品种板块，更好地服务新能源相关产业客户及各类投资者需求。
下一步，广期所将不断丰富产品体系，加快新能源金属品种的研发进程，为产业链提供更多的风险管理工具。“2024年稳步推进创新品种和战略储备品种研发上市，争取成熟一个推出一个，引导产业客户用好期市价格。”广期所相关负责人表示。
据了解，围绕新能源产业链，深入太阳能发电、风能、锂电等储能细分领域，广期所将聚焦绿色发展，加快上市多晶硅、铂、钯、氢氧化锂等新能源金属期货品种，围绕碳达峰碳中和目标，积极推进碳排放权、电力等重大战略品种的研究。
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