国泰君安城投宽庭保租房REIT发布收益分配公告

发布时间: 2025-09-18 17:28:15 来源：

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　　9月17日，由上海国泰海通证券资产管理有限公司管理、中国银行股份有限公司托管的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称“国泰君安城投宽庭保租房REIT”)发布收益分配公告。该基金合同于2023年12月27日生效。

　　公告表明，收益分配基准日为2025年6月30日，当日公募REITs份额净值3.0405元，可供分配利润6336.86万元，应分配金额6336万元，分红方案为每10份基金份额分0.6336元。

　　此次分红，场内权益登记日为2025年9月22日，场外为9月23日；场内除息日为9月26日，场外为9月24日；场内现金红利发放日为9月24日，场外为9月26日。分红对象是权益登记日在册的所有份额持有人，方式为现金分红，不支持红利再投资。基金向投资者分配的收益暂免所得税，且本次分红不收取手续费。

　　需注意，权益分派期(2025年9月18日-9月22日)本基金暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天，场内买入基金份额可享分红权益，卖出则无。

近日，上海北外滩金辉索菲特酒店启幕，酒店前身为绿地九龙宾馆，2021年金辉集团收购上海九龙宾馆有限公司100%股权，并对原九龙宾馆进行升级修缮，与雅高集团合作打造上海金辉索菲特酒店。酒店拥有288间奢华客房与27间典雅套房，五一小长假圆满落下帷幕，今年假期全国各地人潮涌动，再度上演“人从众”盛况。小猪民宿平台数据显示，今年五一小长假民宿订单量同比去年增长102%，平均入住时长3.2天，重庆、成都、西安、福州、武汉、青岛、威海、昆明、上海　　近日，哈萨克斯坦本地电子钱包 Kaspi.kz 和蚂蚁集团达成合作，通过Alipay+ 跨境服务，Kaspi.kz用户在超过8000万支付宝商家均可扫码消费，实现“一部手机游中国”。至此，已有9个国家和地区的12个境外移动支付 App 用户，通过滨州网消息，5月6日，金恪集团旗下度假酒店五一黄金周期间业绩报告出炉，多项指标增长率均创新高。5月1日-5日，集团旗下太仓艳阳度假酒店、桐庐溢美国际酒店、乌镇宜何度假·梵璞主题文化酒店、苏州金庭艳阳度假酒店、艳阳度　　近日，郑州市文化广电和旅游局、郑州市财政局联合印发了《郑州市加快推进文旅文创高质量发展实施细则(试行)》。　　细则显示：组织招徕来郑旅游的国内包机团队，游客上座率60%以上且不少于100人，在郑游览1个以上收费景　　近日，上海市商务委员会、市文化和旅游局等8部门联合印发《上海市进一步促进商旅文体展联动吸引扩大消费的若干措施》(以下简称《若干措施》)，推出16条措施，深化商旅文体展联动，吸引扩大消费。　　《若干措施》提出，支。

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